نرم افزار خزانه داری اعتمادسیستم

• ثبت بانکها ، شعبات ، حسابهای بانکی ، دسته چک ، انواع چک ، برداشتهای بانک
• ثبت دریافت و پرداخت ارزی با تسعیر ارز
• ثبت واحدهای سازمانی کارکنان و کارکنان با سرفصل های حسابداری
• ثبت واحدهای سازمانی صندوقداران و صندوقداران با سرفصل های حسابداری
• ثبت تنخواه گردانها با سرفصل های حسابد اری
• ثبت عوامل مجوز پرداخت با سرفصل حسابداری
• ثبت منابع و مصارف وجوه با سرفصل حسابداری
• ثبت دریافت و پرداخت صندوقداران به چندین حساب در یک سند ( یک به چند )
• ثبت پرداخت تنخواه گردان به چندین حساب دریک سند ( یک به چند )
• ثبت حواله بانکی ، برداشت بانک ، واریز بانک به چندین حساب دریک سند ( یک به چند )
• ثبت صدور چک ترکیبی ( چندین فقره چک در قبال چندین حساب در یک برگه پرداخت – چند به چند ) شامل اطلاعات ( مبلغ چک ، حواله کرد ، تاریخ سر رسید ، تضمین ، در وجه شرح چک )
• ثبت دریافت چک ترکیبی ( چندین فقره چک در قبال چندین حساب در یک برگه پرداخت – چند به چند ) شامل اطلاعات مبلع چک ، حواله کرد ، تاریخ سررسید ، در وجه و شرح نام بانک ، نام شعبه ، کدشعبه ، کد شعبه ، شماره حساب چک و نوع چک )
• ثبت عملیات چکهای پرداختی ( پرداخت شده ، ابطالی ، برگشتی واخواست و ... )
• ثبت عملیات چکهای دریافتی (درجریان وصول ، وصول شده ، خرج شده ، برگشتی ، واخواست ، عودتی و ... )
• ثبت ارسال چک / بانک
• ثبت صدور مجوز پرداخت چک
• تایید صدور مجوز
• ثبت پرداخت سفته شامل ( شماره سفته ، حواله کرد ، تضمینی ، تاریخ سررسید ، مبلغ سقف سفته ، مبلغ تعهد ، نام متعهد شرح ، محل اقامت ، آدرس دریافت )
• ثبت عملیات سفته ( وصول ، پرداخت ، برگشت ، واخواست )

گزارشها

• گزارش گردش بانکها
• گزارش کردش صندوقها ( گردش ، دریافت ، پرداخت )
• گزارش گردش تنخواه گردانها ( گردش ، دریافت ، پرداخت )
• گزارش گردش حسابهای اشخاص
• گزارش منابع و مصارف
• گزارش گردش چکهای پرداختی ، چکهای در گردش پرداختی ( خلاصه ، آخرین وضعیت )
• گزارش گردش چکهای دریافتی ، چکهای در گردش دریافتی ( خلاصه ، آخرین وضعیت )
• گزارش چکهای موجود
• گزارش چکهای سررسید شده
• گزارش چکهای در جریان وصول
• گزارش چکهای برگشتی
• گزارش دستور پرداختها
• گزارش دستور دریافتها
• گزارش گردش یک چک ، چکهای پرداختی
• گزارش چکهای صادره قطعی و مدت دار
...

www.EtemaadSystem.com